Как выжить на медвежьем рынке биткойна. Исчерпающее управление

В первом квартале года на рынке биткойна царствовал рекордный уровень эйфории и алчности. В первый раз в истории мы лицезрели, как тиктокеры, миллиардеры, политики, рэперы, банкиры, пользующиеся популярностью СМИ, атлеты и почти все остальные — все поддались истинному криптопомешательству, которое в тот момент казалось неостановимым.

Как и во всех рыночных пузырях, крайний шаг бычьего рынка нередко бывает отмечен последней эйфорией, переходящей уже в истерию. Но с новостями о отказе Tesla от биткойна, твердых мерах Китая в отношении майнинга BTC, новейших регуляторных мерах и раскрытии Tether собственных теневых практик новенькая волна ужаса стремительно пришла на крипторынок и застала врасплох всех, кто лишь что испытывал невиданную уверенность в активе. В мае 2021 года мы стали очевидцами самой быстрой и большой акции распродажи за всю историю биткойна.

И хотя почти все все еще веруют, что курс BTC в короткосрочной перспективе превзойдет 100 тыщ либо даже 1 миллион баксов, я думаю, что такие прогнозы являют собой смесь принятия хотимого за действительное с иррациональным возбуждением. На мой взор, совсем ясно, что мы находимся на медвежьем рынке. Этот рынок не станет никого прощать и продолжит наращивать убытки тех, кто пришел очень поздно и не управлял рисками подабающим образом.

Почему я считаю, что мы находимся на медвежьем рынке

До этого чем перебегать к главный теме статьи — как приготовиться и выжить на медвежьем рынке биткойна, — я желаю поведать о том, почему считаю, что мы находимся на медвежьем рынке.

1. Выпуск новейших USDT остановлен

В крайние месяцы несколько сравнимо фаворитных аккаунтов в криптосфере интенсивно предупреждали инвесторов о рисках, связанных с Tether. Их здесь же заклеймили как приверженцев теории комплота и крипто-хейтеров, но они всего только пробовали посодействовать иным не стать жертвами одной из больших жульнических схем в истории.

Tether — это не прошедшая аудит централизованная компания, основанная кое-где в глубине Китая загадочной преступной группой, чтоб манипулировать ценой BTC, «отмывать» миллионы преступных баксов и в конечном счете раствориться.

В крайние 50 дней принтер Tether таинственным образом ушел офлайн: они не напечатали ни 1-го новейшего USDT. Это происходит на фоне того, как правительственные бюрократы, большие СМИ и представители регулирующих органов начинают высказывать опаски относительно Tether и ее воздействия на крипторынок.

Tether не выпускают новейших USDT больше 50 дней

Невзирая на дезинформацию, распространяемую руководителями Tether и убежденными биткойн-максималистами, ясно, что мошенничество не может длиться вечно.

Джером Пауэлл, выступая не так давно перед Сенатом США, подтвердил, что ему «понятно о ахиллесовой пяте всего криптобизнеса, которой является Tether».

Он даже намекнул на введение новейших правил регулирования криптовалют и стейблкойнов, которые, на самом деле, будут ориентированы на угнетение более приметных мошенничеств на рынке. С исчезновением Tether пропадет источник накачки курса BTC. Tether был основным движком рынка все это время, хоть почти все и не могут это признать.

2. Рекордные уровни притока BTC на биржи / киты сбрасывают монеты

Bitcoin-киты массово сбрасывают свои монеты. С апреля-мая большие киты перемещали свои биткойны на биржи (для реализации), что было наисильнейшим признаком грядущего падения.

Я торгую биткойном уже больше 8 лет и никогда не лицезрел так медвежьих характеристик. Часть больших кошельков криптосферы резко уменьшили размер собственных позиций. Они знали, что грядет огромное давление на весь крипторынок.

Bitcion-киты и большие игроки сбрасывают свои монеты резвее, чем когда бы то ни было 3. Банки шортят биткойн; фьючерсы на BTC от Bank of America

В июле Bank of America, 2-ой наикрупнейший банк Соединенных Штатов, одобрил торговлю фьючерсами на биткойн. Невзирая на то что почти все to-the-moon-зазывалы считают эту новость бычьей, это точно не так.

Фьючерсы на биткойн разрешают инвесторам шортить BTC без необходимости задерживать саму криптовалюту. Это также дозволяет инвесторам спекулировать на будущей стоимости биткойна.

Это инструмент, который почти все ведущие банки употребляли для манипулирования рынками, включая золото, серебро и даже биткойн (в 2018 г.).

Банки употребляют фьючерсы на bitcoin для манипулирования ценами 4. Binance в конце концов встречает свою судьбу

Binance — это совсем особенная история. Они еще наиболее коррумпированы, чем хоть какой банк на земле. Я бы мог написать целый роман о неэтичных поступках, которые они совершали, чтоб выкачать средства из собственных юзеров.

Сейчас Binance в центре звучного денежного скандала. 10-ки ведущих регуляторов по всему миру заявили, что Binance запрещено работать в их стране, и предупредили собственных людей о больших рисках.

Binance припоминает мне Mt.Gox. И я не сомневаюсь, что ее судьба будет аналогичной.

Невзирая на отсутствие какой-нибудь штаб-квартиры, телефонных номеров и весьма закрытое личное управление, Binance на нынешний денек является наикрупнейшей криптобиржей на планетке и оперирует колоссальными торговыми размерами. Mt.Gox тоже была наикрупнейшей криптобиржей на планетке, до этого чем разориться.

Когда Binance закончит жульническую деятельность либо будет обязана закрыться под давлением регуляторов, рынки неизбежно обрушатся. Один лишь этот фактор может привести к быстрому падению на 20–40%.

5. Рекордно маленький институциональный спрос

Одно из самых огромных заблуждений криптосферы состоит в том, что институциональные инвесторы заинтересованы в покупке биткойна. Это совсем неверные слухи, распространяемые to-the-moon-зазывалами и bitcoin-максималистами в попытке сделать неверный хайп.

На диаграмме ниже видно, что Grayscale не увеличивала собственных припасов BTC уже несколько месяцев, что гласит о отсутствии новейшего институционального спроса.

BTC под управлением Grayscale Investment. Отстутствие новейшего институционального спроса — медвежий фактор для биткойна

В отсутствие больших покупателей и лишь с большими торговцами, сейчас мы имеем беспримерное понижательное давление на биткойн. И быстрее всего новейшие институциональные инвесторы не придут до того времени, пока рынок не возвратится к значениям намного ниже $10 тыс.

6. Запрет на bitcoin-майнинг в Китае

С того времени как Китай воспретил bitcoin-майнинг, скорость хеширования сети резко свалилась.

До того практически 79% всего bitcoin-майнинга приходились на Китай, и притом что перемещать оборудование за границу планировало наименее 2% китайских майнеров, большая часть из их отключилось навечно, тем переведя в автономный режим огромную часть сети.

Майнерам по всему миру пригодится много лет на то, чтоб компенсировать эту утрату, что, непременно, окажет негативное воздействие на стоимость BTC.

Хешрейт Биткойна

Это лишь 6 недавнешних событий, которые являются очень медвежьими и подтверждают, что мы находимся на ранешних стадиях масштабного медвежьего рынка.

Как выжить на медвежьем рынке 1. Эмоции — неприятель инвестирования

В инвестировании нужно сохранять ясность мысли и принимать решения, руководствуясь логикой, а не чувствами. Так как криптоиндустрия — это весьма новенькая, нестабильная и спекулятивная ветвь, почти все участники рынка не владеют глубокими заниями в инвестициях и не знают, как верно управлять своими чувствами.

На мой взор, в чувственном рыночном цикле мы находимся в стадии отрицания.

Это ранешний шаг, предыдущий еще большей корректировки рынка. Чуток ли не все крипто-СМИ либо фавориты воззрений как и раньше безрассудно оптимистичны и предрекают новейшие рекордные максимумы. Весьма маловероятно.

Когда в 2018 году пузырь на рынке биткойна разорвался, я ясно помню, как почти все максималисты и поздние инвесторы это опровергали. Они гласили, что большая корректировка от $20 тыс. — это «нормально» и что BTC продолжит рост до $100 тыс. уже в наиблежайшие месяцы.

Что все-таки вышло по сути? В последующие 12 месяцев «средство сбережения» подешевело практически на 85%. Этого было довольно, чтоб вынудить почти всех убежденных биткойнеров панически продавать свои монеты на ценовых минимумах. Это, вне всяких колебаний, повторится опять, когда bitcoin в конечном счете опустится ниже $7000 в 2022 г.

Необходимо надзирать свои эмоции и осознавать стадии рыночного цикла, чтоб быть уверенным, что вы опережаете массу, а не застряли в ней.

2. Держите часть капитала наличными

Если вы вкладываетесь в биткойн, может быть, вы обеспокоены инфляцией и выступаете против фиатных валют. Но эти опаски не должны останавливать вас от того, чтоб сохранять некое количество фиата.

В США, к примеру, инфляция составляет около 5%. Это может казаться высочайшим значением, но представьте, сколько вы потеряете, если — что полностью возможно — BTC свалится на 85% либо 95%.

Биткойну характерны твердые медвежьи рынки, и в такие периоды фиат постоянно был предпочтительной опцией. Из-за неразвитого регулирования, стейблкойны не так неопасны и в наиблежайшие месяцы могут быть подвергнуты кропотливой проверке со стороны регулирующих органов.

Нет ничего неверного в том, чтоб перевести средства в собственный банк и сохранить их в сохранности, пока ожидаете способности через несколько месяцев приобрести на падении, если сочтете необходимым.

Иметь средства в банке надежнее, чем хранить их на нерегулируемой бирже.

3. Думайте о длительных перспективах

Одна из худших ошибок, которые вы сможете совершить в медвежьем тренде, — это резко реагировать на движения рынка. Средний инвестор существенно проигрывает рынку в длительной перспективе, и основная причина состоит в том, что он очень стремительно заходит и выходит из позиций.

Когда цены падают и кажется, что они будут падать вечно, инстинкт велит нам продавать, «пока не сделалось еще ужаснее». Позже, когда наступает бычий рынок и цены устанавливают все новейшие максимумы, мы вкладываем свои средства, боясь упустить прибыль.

Общеизвестно, что основная цель инвестирования — это приобрести недорого и реализовать недешево, но когда вы чувственно реагируете на колебания рынка, вы делаете ровно оборотное. Вкладывайтесь в (вправду отличные) монеты, которыми вы желали бы обладать в длительной перспективе, и не продавайте их просто поэтому, что стоимость на медвежьем рынке свалилась.

4. Сосредоточьтесь на высококачественных криптовалютах

На медвежьих рынках почти все компании и проекты выходят из бизнеса. Одна из моих возлюбленных цитат Уоррена Баффета: «Когда прилив сменится отливом, мы узнаем, кто плавал нагим».

Иными словами, когда рынок падает, компании (как MicroStrategy), которые были перекредитованы и/либо не имеют каких-то настоящих конкурентных преимуществ, обычно, мучаются посильнее всего, тогда как качественные компании и монеты обычно держатся существенно лучше. В периоды неопределенности принципиально сосредоточиться на проектах с высокой пользой, сильными базовыми показателями и крепкими конкурентноспособными преимуществами.

5. Не пытайтесь ловить «падающие ножики»

Пробовать угадать «тот» момент на рынке — обычно, заранее проигрышная битва.

Одна вещь, которую следует держать в голове во время медвежьих трендов, — это то, что у вас нет задачки инвестировать в самой нижней точке. Покупайте активы, поэтому что вы верите в их в длительной перспективе, даже если цены незначительно снизятся опосля вашей покупки.

Будьте весьма аккуратны с ранешними покупками на понижениях. Когда в 2018 разорвался пузырь на крипторынке, быки «брали понижения» на всем протяжении нисходящего тренда.

Это оказалось фатальной ошибкой. Как мы знаем, BTC в конечном итоге свалился наиболее чем на 85%, а большая часть альтов больше 2-ух лет не могли выйти из смертельной спирали, упав в итоге на 95–99%.

Опосля всех покупок на понижении, средств на то, чтоб брать опосля капитуляции, уже не осталось

Кто-то мне сделает возражение: «На данный момент криптосфера выросла так, что те инвестиции не были ошибкой!»

Но:

  • 99% альткойнов так и не восстановились до прежних максимумов.
  • Если б те инвесторы зафиксировали прибыль, они могли бы аккумулировать больше.
  • Почти все в конечном счете в панике продавали на самом деньке.
  • Немногие владеют достаточными терпением и способностями, чтоб ожидать окупаемости вложений годами.

6. Выстраивайте позиции равномерно, со временем

Этот совет идет рука о руку с предшествующим пт. Заместо того чтоб пробовать буквально найти нижнюю точку рынка и вкладывать все средства сходу, наилучшая стратегия на медвежьем рынке заключается в том, чтоб увеличивать свои позиции равномерно, со временем, даже если вы полагаете, что ниже стоимость опуститься уже не может.

В данном случае, если вы ошибаетесь и актив продолжит понижение, вы можете пользоваться открывшимся преимуществом наиболее низких цен, а не посиживать нервно в сторонке.

7. Не покупайте, пока большая часть людей не реализуют в ужасе

Ближний медвежий рынок может оказаться самым масштабным за всю историю. Так как за криптоиндустрией смотрит, без преувеличения, уже весь мир, волатильность будет безумной.

Как упоминалось ранее, почти все подразумевают, что $30 тыс. — это дно и что ниже BTC уже никогда не опустится. Почти все из их еще даже не начинали фиксировать прибыль и настроены весьма оптимистично. Потому я совсем уверен, что в наиблежайшие месяцы этот рынок свалится еще ниже.

Барону Ротшильду, английскому дворянину XVIII века и члену банковской династии Ротшильдов, приписывают выражение о том, что «время брать — это когда на улицах кровь».

8. На медвежьем рынке следуйте за медведями

Хотя постоянно принципиально принимать самостоятельные вкладывательные решения и с осторожностью относиться ко всему, что молвят остальные, я думаю, что в наступающем рыночном цикле неплохой мыслью будет избегать всех этих to-the-moon-зазывал и bitcoin-максималистов. Они будут ошибаться опять и опять.

Я лицезрел, как почти все из их распространяют в твиттере липовые и вводящие в заблуждение анонсы, чтоб приманить скупых розничных инвесторов. И с особенным рвением они это делают на ранешних стадиях медвежьего рынка, чтоб «накачать» стоимость и сбросить свои монеты.

9. Опасайтесь «шиткойнов» и держитесь подальше от «проектов-зомби»

Почти всегда люди бывают вовлечены в несколько совсем никчемных проектов. Самое сложное тут — быть довольно мощным, чтоб не испытывать к проектам каких-то личных эмоций.

Цель фактически каждой монеты на рынке — привлечь новейших инвесторов. Независимо от того, владеют ли эти монеты настоящей ценностью, вы должны уметь продраться через любые рекламные уловки и найти их ценность, проведя собственное исследование.

99% монет на рынке в конечном счете обесценятся до нуля. Звучит удручающе, но это правда. Не верите? Сделайте снимок экрана этого абзаца, вернитесь через год и поглядите, как сдулся весь рынок.

В заключение

Пока крипторынок продолжает колебаться с перспективой перехода в один из больших медвежьих трендов крайних лет, ваша цель в этих обстоятельствах заключается в том, чтоб сохранить собственный капитал.

Быть информированным, надзирать эмоции, управлять рисками и избегать ловушек полностью нужно. Не случаем большая часть трейдеров в конечном счете терпят огромные убытки и не достигают фуррора. Это постоянно тяжело.

И я от всей души надеюсь, что эта статья станет для кого-либо отправной точкой к построению собственной стратегии выживания на медвежьем рынке.

 

Статья не содержит вкладывательных советов, все высказанные суждения выражают только личные представления создателя и респондентов. Любые деяния, связанные с инвестициями и торговлей на рынках, связаны с риском. Подходите к принятию собственных решений трепетно и без помощи других.

Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram!
Делитесь вашим воззрением о данной для нас статье в комментах ниже.

Author: Anonim