Покупатели восстанавливают спектр и подступают к сопротивлению — Технический обзор от 28 июля 2021

Восстановление спектра и движение к сопротивлению в BTC/USD и удержание недельной поддержки в ETH/USD в следующем обзоре от Cred и DonAlt, создателей рассылки Technical Roundup. На данной недельке создатели дополнили обзор разделом о торговле в спектре и общей моделью для торговли альткойнами.

https://coinmarketcap.com/coins/views/all/ Bitcoin: покупатели восстанавливают спектр и подступают к сопротивлению График выполнен в TradingView График выполнен в TradingView

BTC/USD тестирует недельное сопротивление у $38,2 тыс.

Поводом для этого движения послужил плохой пробой ниже $30 тыс., который был выкуплен и закончился красивым шорт-сквизом.

На прошлой недельке мы упоминали, что восстановление поддержки $32,3 тыс. будет весьма положительным сигналом. Частично благодаря закупкам Alameda и брутальному бычьему позиционированию в короткосрочных колл-опционах, пробой поддержки $30 тыс. был выкуплен, подготовив почву для шорт-сквиза. На техническом уровне это движение имело смысл (плохой пробой вниз — бычий фактор), но было не в особенности щедрым на легкие способности для входа, в особенности для тех, кто любит дождаться отката.

Что сейчас?

Во-1-х, рынок как и раньше находится в собственном 10-недельном спектре. Пока что это не поменялось. Покупатели предприняли попытку резвого V-образного восстановления сначала июня, но неудачно. Стоимость пошла вниз. На прошлой недельке торговцы попробовали обвалить курс, но тоже безуспешно. Стоимость пошла ввысь. Пока никто не «одолел». Пробы выхода в обоих направлениях завершились как неверные пробои, потому последующая недельная свеча, закрывшаяся через границу спектра, быстрее всего, будет определяющей (возможность 2-ух неверных пробоев в одном направлении на старшем таймфрейме меньше).

Во-2-х, невзирая на ограниченный спектр, структура рынка в BTC/USD оказалась переломлена в направлении роста: сформирован больший максимум на дневном таймфрейме. Это бычий фактор. Тем не наименее, даже при бычьем уклоне на дневном таймфрейме нужно учесть соотношение риск/доходность. Если $40 тыс. — это верхняя граница спектра и стоимость колеблется около нее, а наиблежайшая поддержка в случае отката находится у $35 тыс., то покупка под сопротивлением опосля вертикального движения к нему не кажется симпатичным вариантом. На наш взор, наилучшим бычьим сценарием для рынка было бы отыскать поддержку на уровне $34,6–35,7 тыс. при откате.

В третьих, возможность для прямолинейной технической сделки уже отработала. Стоимость дошла от восстановленной нижней границы спектра до его верхней границы. Мотивированной уровень для данной торговой идеи уже достигнут. Сейчас мы возвратились на местность «подкидывания монетки», при достаточно неблагоприятном для лонгов соотношении риск/доходность, если лишь не случится отката до $34,6–35,7 тыс.

В-4-х, принципиально постоянно держать в голове о наихудшем вероятном сценарии. На наш взор, таковым сценарием было бы неспешное понижение, корректирующее это локальное ралли и не находящее поддержки у $34,6–35,7 тыс. Это напомнило бы «китайский памп» октября 2019 года, оказавшийся в итоге локальным шорт-сквизом перед продолжением медвежьего рынка.

В конце концов, как мы писали в обзоре от 14 июля, этот спектр не непременно является определяющим для макрокартины в BTC/USD. Если курс взмоет ввысь, то было бы уместно уменьшить опасности в районе $50 тыс. Если обрушится, то уместно было бы прирастить экспозицию на рынке в районе $20 тыс. либо даже $14 тыс. Прорыв спектра будет иметь продолжение, но попытка его предвосхитить полностью может оказаться откровенно дерьмовой сделкой.

Ethereum/бакс держит поддержку, ETH/BTC бездействует График выполнен в TradingView График выполнен в TradingView

ETH/USD как и раньше в спектре, и рыночная структура на дневном таймфрейме нарушена не была. ETH/BTC и совсем не двинулся с места.

На прошлой недельке мы в очередной раз гласили о том, что курс ETH, в сути, следует за биткойном. Пара к баксу на недельном таймфрейме удержала поддержку лучше, чем биткойн, но отскок был не таковым впечатляющим.

Мы обновили дневной спектр в ETH/USD: поддержка — $1770, сопротивление — $2330. На данный момент стоимость находится у сопротивления.

Наше видение ситуации фактически не поменялось. Сейчас возможным кажется следование за BTC/USD, в особенности в отсутствие импульса от ₿0,055 в ETH/BTC.

EIP-1559, быстрее всего, будет активировано 4 августа. Пока непохоже, чтоб эта дата сама по для себя была особой либо чтоб рынок готовился к ралли в преддверии ее. Это еще может поменяться, но на этот момент тяжело доказать таковой сценарий, беря во внимание горизонтальное движение в паре к BTC. Полностью быть может, что новость или была заложена в стоимость еще в монструозном майском ралли, или — как в случае с халвингами Биткойна — имеет пространство отложенный ценовой эффект. Либо, быть может, в некий мере и то и это.

Базы торговли в спектре

Это лаконичный раздел о главных принципах торговли в спектре. Мы затрагивали данную тему так либо по другому в прошлых выпусках, но, может быть, полезно будет представить короткое ее изложение в одном месте.

Во-1-х, необходимо проводить различие меж торговлей в спектре и по очевидному тренду. Одно из догадок в спектре состоит в том, что поддержка удержится (и движения ниже нее, возможно, не получат продолжения) и сопротивление сохранится (и движения выше него, возможно, не получат продолжения). Как итог, стратегии торговли прорыва границ оказываются не наилучшими опциями в критериях ограниченного ценового спектра.

Во-2-х, сущность торговли в спектре сводится к этим же самым покупке на поддержке / продаже у сопротивления, но с маленьким уточнением. Маленькое уточнение состоит в том, что в спектре обычно вероятны два способа входа. 1-ый: можно брать поддержку / продавать сопротивление, совершая сделки конкретно на границах. 2-ой: можно дождаться плохого прорыва одной из границ, чтоб занять позицию для движения к обратной. 1-ый способ лучше работает для стремительных движений, питаемых ликвидациями, в особенности если спектр свежайший. 2-ой способ лучше подступает для очевидно сформированных и устоявшихся диапазонов, а плохой пробой одной из границ упрощает размещение стоп-лосса, т. е. рынок дает для вас достаточно надежное условие опровержения торгового тезиса.

В-3-х, в некий момент спектр будет нарушен, и ваш торговый тезис окажется неверным. Стоимость уважает границы спектра до того времени, пока не перестает. Обычно, чем подольше продолжается объединение, тем больше бывает амплитуда последующего за ней движения. Нет ничего отвратительного в том, чтоб оказаться неправым у поддержки перед пробоем вниз либо под сопротивлением перед прорывом ввысь, если у вас предусмотрены защитные стоп-лоссы и вы зарабатывали на спектре, пока он сохранялся. Еще два совета по теме. Во-1-х, не пытайтесь вести торговлю против на техническом уровне состоявшегося пробоя границы в попытке взять реванш у рынка, предвосхитив восстановление спектра. И во-2-х, спектр уместно вести торговлю наиболее жестко, пока он свежайший, и наименее жестко, когда он существует уже некое время.

Это весьма неполное управление, но эти главные допущения в состоянии сделать торговлю в спектре наиболее доступной и применимой опцией (по последней мере, мы на это возлагаем надежды).

Альткойны для «чайников»

Этот раздел сначало был размещен в обзоре от 21 июля.

Вы, обязано быть, увидели: альткойны в крайнее время не вызывают у нас энтузиазма. Большая часть из их смотрится откровенно удручающе и наикрупнейшие криптовалюты находятся очевидно не в том положении, чтоб мы стали подставляться рынках альткойнов.

Это не плохая возможность переформулировать и повторить базы. И сейчас мы желаем поведать для вас о достаточно вольной структуре и базисных допущениях, из которых мы исходим при рассмотрении альткойнов.Если главные криптовалюты (в главном BTC, но в крайнее время и ETH) интенсивно вырастают, то альткойны, обычно, вырастают еще посильнее. Если главные криптовалюты падают, то альткойны, обычно, падают посильнее.

Альткойны вторичны по отношению к главным криптовалютам. Их можно принимать приблизительно как торговлю BTC либо ETH с плечом.

Меж главными криптовалютами и альткойнами существует мощная корреляция. Это в особенности правильно применительно к старшим таймфреймам либо рыночным циклам. За весьма, весьма редчайшими исключениями, маловероятно, чтоб на фоне недельками и месяцами снижающегося рынка ваш возлюбленный альткойн в этот период двигался в обратном направлении.

Исходя из этого обязано быть понятно, почему почти все трейдеры сначала определяют тезис по основным криптовалютам, и лишь опосля этого глядят, как и где открывать позиции по альтам.

Одна из всераспространенных стратегий — это покупка альткойнов, когда главные криптовалюты, по вашему воззрению, достигнули поддержки. Предположение заключается в том, что в BTC и ETH произойдет отскок, тогда и альткойны отскочат вкупе с ними, но с большей амплитудой. Идет речь о большем потенциале для отскока ценой большего риска, если тезис окажется неверным.

Что все-таки касается выбора альткойнов, то с сиим все незначительно труднее. Мы обычно стараемся придерживаться более ликвидных монет с большей рыночной капитализацией. Обычно в их возникает меньше заморочек с исполнением ордеров подходящего размера по хотимой стоимости, плюс интенсивно торгуемый рынок фьючерсов на альткойн открывает доп способности для наиболее креативного построения позиции по нему. Альты со средней и малой капитализацией могут отскочить посильнее, но возможность худшего выполнения ордеров и испарения ликвидности в их выше. Существует также риск того, что ваш альткойн и совсем никогда не восстановится.

Очередной нужный нюанс при выбирании альткойна — это его относительная сила. Обращайте внимание на то, какие альткойны проявляют больше силы (либо меньше беспомощности), когда рынок в целом падает. Это отличные кандидаты на уверенный отскок при восстановлении рынка. Относительная сила в купе с секторальным подходом (к примеру, старейшие альткойны, DeFi, биржевые токены и т. д.) способна значительно облегчить и структурировать поиск торговых способностей на рынке альткойнов.

Подводя результат, торговля альткойнами по большей части припоминает торговлю BTC либо ETH с кредитным плечом. Этот аргумент кому-то может показаться архаичным, но большая часть контраргументов (по большенному счету зависящих от важного размежевания курсов) не выдержала проверки рынком. Разбивка списков альтов по подходящим секторам, внимание к корреляциям, поиск относительной силы и размещение в согласовании с ситуацией в основных криптовалютах — все это принципиальные нюансы торговли на рынке альткойнов, которые имеет смысл учить и улучшать.

 

Статья не содержит вкладывательных советов, все высказанные суждения выражают только личные представления создателя и респондентов. Любые деяния, связанные с инвестициями и торговлей на рынках, связаны с риском. Подходите к принятию собственных решений трепетно и без помощи других.

Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram!
Делитесь вашим воззрением о данной статье в комментах ниже.

Author: Anonim