Последствия хомячьего мятежа WallStreetBets: как шалости инвесторов Reddit отразились на фондовом и криптовалютном рынках

Фондовый рынок — непростой организм, который живет по своим правилам и имеет некие закономерности. Они есть уже 10-ки лет и до недавнешних пор казались устоявшимися. Ситуация, когда Огромные Игроки управляют массой хомячков для заслуги собственных целей — повседневность как для фондового, так и для криптовалютного рынков. Управление осуществляется через группу причин, учитывающих психологию толпы — к примеру, интенсивно употребляется ряд впору поданных сигналов СМИ, благодаря которым масса сливает и покупает тогда, когда это прибыльно силам, которые правят бал. Закон рынка говорит: Большенный Игрок постоянно выигрывает.

Действия середины января-начала февраля поставили денежные рынки в тупик: хомячки вырвались на свободу и начали творить беспредел — сами устанавливать правила игры, решать, какие активы скупать, подвели под монастырь один из наистарейших хедж-фондов. Не исключено, естественно, что эта «движуха» стала результатом чьей-то закулисной игры и таковым образом кто-то из мощных мира этого утопил соперников. Ведь денежный мир не понимает сантиментов и довольно жесток для схожих фокусов. Но все-же охото веровать, что нам довелось следить некоторое исключение из правила. Итак, что все-таки вышло, и самое основное, как выходки инвесторов Reddit отразились на денежных рынках?

Что вышло: чем Reddit не угодили шортисты?

На момент закрытия продаж на глобальных биржах 12 января акции компании GameStop Corp. (биржевой тикер GME) стоили $19,95 при объеме приблизительно 7 миллионов сделок. Всего через 15 дней GME закрылись по стоимости $347,51 при объеме торгов 93,45 млн. Инвесторы, которые приобрели 12 января и продали 27 января, получили практически 1800% прибыли. За 15 дней. Причина настолько быстрого роста в том, что форум общества Reddit под заглавием “Ставки на Уолл-стрит” (WallStreetBets) совместными усилиями наиболее чем 2,9 миллионов подписчиков начал двигаться войной на шортистов из хедж-фондов Уолл-стрит.

Юзеры Reddit устроили битву пролетариата и буржуазии, решив проучить хедж-фонды и запустив акции умирающей сети компьютерных магазинов GameStop в космос. Участники группы WallStreetBets общими усилиями смогли поднять стоимость GME в 20 раз — эта шалость чуток было не привела к банкротству 1-го из больших хедж-фондов Melvin Capital, который ранее поставил на понижение акций GameStop и был спасен лишь за счет критического вливания $3 миллиардов снаружи.

Не успел рынок оправиться от удара юзеров Reddit по хедж-фондам, как вдруг участники общества переключились на серебро. Трейдеры WallStreetBets решили, что рынок серебра мучается от манипуляций со стороны больших компаний и действовали по сценарию GameStop. В конечном итоге акции серебра выросли наиболее чем на 11%, в первый раз с 2013 года превысив отметку в 30 баксов за унцию. Цель, которую преследовали онлайн-трейдеры с Reddit — сделать ситуацию шорт-сквиза, что нанесет удар по большим компаниям, которые ставили на падение акций серебра.

Звездный час DOGE

Twitter-аккаунт WSB Chairman (англ. — председатель WallStreetBets) своими твитами взялся стимулировать скачки на рынке криптовалют. Твит «Стоил когда-нибудь Dogecoin $1?» спровоцировал рост шуточной криптовалюты, потому что читатели аккаунта восприняли его как призыв к действию. Опосля этого онлайн-инвесторы начали скупать DOGE, вследствие что монета выросла на 800% и заняла 7 пространство в перечне криптовалют.

Обладатели криптовалюты Dogecoin, которые когда-то в шуточку ее заполучили, отметили, что ранее схожий рост DOGE казался мистическим, невзирая на то, что различные медийные личности с самого момента сотворения монеты пробовали сподвигнуть общественность ее поддержать. Илон Маск, который пару раз за крайние три года решал пробы популяризации «собачьей монетки», поддержал всеобщее веселье и подлил масла в огнь. В собственном Twitter-аккаунте он выложил фотографию собаки, которую почти все юзеры восприняли как призыв скупать DOGE — а у Илона все-же 44.7 млн подписчиков.

Легитимно ли то, что сделали трейдеры WSB?

Почти все, и в индивидуальности те, кто не извлек выгоду из роста цен на акции, ставят под колебание законность того, что WallStreetBets употребляла свое воздействие для манипулирования ценами акций компаний, не принимая во внимание откровенную слабость их базовых характеристик. Расследования того, что вышло, ведут Конгресс, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерство юстиции США. В настолько зарегулированной стране, как США, вольности, подобные тем, что дозволили для себя WSB, чуть ли допустимы — весьма возможно, что трейдеры нарушили сходу несколько муниципальных и федеральных законов.

Что можно сказать буквально? Что юзеры Reddit открыли ящик Пандоры, за развитием событий вокруг которого завороженно смотрит весь мир. Со стороны кажется, что WSB действовали стихийно, но навряд ли это так. Грамотный шорт-сквиз организуют мастера биржевой игры, и по логике вещей длительно длиться таковая открытая провокация рынков не сумеет. В конце-концов, идет речь о огромных заработках, да к тому же на бирже — так что на форумах Reddit уже наверное открыт сезон охоты на внегласных фаворитов движения WSB.

Старенькые добрые pump & dump

Ключевое различие меж традиционной схемой накачки и сброса и действиями общества WallStreetBets — в том, что никакой неверной либо вводящей в заблуждение инфы в попытке повысить цены акций общество не распространяло. Трейдеры пожелали приобрести акции не поэтому, что до их дошла инсайдерская новость о том, что GameStop либо остальные компании возрастут, а поэтому, что они желали выставить шорт-позиции хедж-фондов, которые преднамеренно доводили компании до банкротства. И хотя средства наверное были одним из причин, которые сподвигнули трейдеров к согласованным действиям, разумеется, что личная выгода не была их главный мотивацией.

Невзирая на большие потенциальные утраты в итоге значимого падения цены акций, которые заполучили инвесторы WallStreetBets, почти все юзеры сабреддита стойко держатся и требуют такого же от братьев, напоминая друг дружке, что основная цель движения — наказать беспощадные хедж-фонды с их шортами. Юзер под ником keyboredwarrior выразил всеобщее мировоззрение о предмете, написав: “Нам просто необходимо держать их и исходить кровью до погибели…. Мы ничего не теряем оттого, что держим акции, а они теряют млрд”.

Схожая откровенность и прозрачность, как ни феноминально, делает делему в определении состава злодеяния и затрудняет работу органов. И ведь самое основное для властей во всей данной нам истории — не наказать, а предупредить подобные “фортеля” в дальнейшем.

Манипулировал ли рынком Robinhood?

Reddit-ветка WallStreetBets — не единственная, кому угрожают проверки контролирующих органов. Тема манипулирования рынком появилась в ответ на решение Robinhood и остальных инвест-приложений остановить возможность покупки акций, которые пампили трейдеры WSB. Основанная в 2013 году платформа Robinhood —это приложение, которое дает безкомиссионную торговлю акциями и биржевыми фондами (ETF). Robinhood удивительно смотрится на фоне собственного решения, ведь вначале площадка заявляла, что гордится тем, что вводит “финансовую демократию для всех». Кредо Robinhood: “Мы считаем, что любой обязан иметь доступ к денежным рынкам”.

Опосля резкого роста размера торгов и цен на акции 28 января управление Robinhood решило наступить на гортань своей песне. Площадка разрешила юзерам лишь продавать акции, которые попали в фокус внимания WSB. Другими словами брать эти акции вдруг сделалось недозволено. Причину такового шага компания обозначила как некоторую “волатильность рынка”. 29 января Robinhood начал двигаться на маленькие уступки, разрешив юзерам брать акции — но строго по одной штуке от каждой компании в денек. При всем этом налицо была откровенная дискриминация: инвесторы хедж-фондов как ни в чем ни бывало имели право и брать, и продавать любые акции в неограниченных размерах. Ничего необычного, что схожая политика принесла Robinhood волну негатива со стороны СМИ: компанию открыто обвинили в манипуляции рынком.

Reddit в эфире

И на сладкое незначительно позитива — о главном событии в отношении знаменитого форума и не наименее знаменитой криптовалюты. Сначала февраля Ethereum Foundation и Reddit заключили партнерство. Компании совместно будут работать над масштабированием ETH. Разработанная в итоге сотрудничества разработка будет находиться в открытом доступе, чтоб любой мог ей пользоваться. В официальном объявлении на платформе говорится, что в планах компаний довести Ethereum до масштабов аудитории Reddit. Сиим займутся backend-разработчики криптокоманды Reddit, выступающие за создание децентрализованного веба.

Альянс Reddit и Ethereum положительно скажется на 2-ой криптовалюте. Со всех сторон молвят, что перспективы у Ethereum лишь блестящие: переход на  ETH 2.0 с ее новенькими технологиями, направленными на масштабируемость, стейкинг, февральское добавление ETH фьючерсов на CME — все это делает эфир симпатичным вкладывательным активом и гибкой криптовалютой, операции с которой станут еще удобнее и дешевле. Все так, но в данной нам бочке меда есть и ложка дегтя: не стоит забывать, что южноамериканская SEС ставит под большенный вопросец саму технологию 2.0.

По воззрению Комиссии по ценным бумагам и биржам, распределение новейших монет средством стейкинга может расцениваться как эмиссия ценных бумаг. И соответственный вопросец уже находится в разработке у Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Если стейкинг вправду признают эмиссией ценных бумаг, это поставит под колебание как судьбу ETH 2.0, так и стейкинга как технологии в целом.

В этом случае, если вопросец о ценных бумагах будет снят, на ближний год вижу эфир как самую многообещающую криптовалюту для инвестирования в разрезе рост цены/надежность — вместе с биткойном, очевидно. Может быть, в ближнем квартале Ethereum приблизится к отметке в $2000 — пожалуй, в свете крайних новостей, такое развитие событий полностью возможно.

Создатель: Никита Сошников, Директор сервиса обмена криптовалют Alfacash

Author: Anonim