Зона ожидания волатильности — Технический обзор от 14 июля 2021

Очередной маленький выпуск. Будем откровенны: рынок ожидает «огромного движения», а все другое вторично. Cred и DonAlt, создателей рассылки Technical Roundup, дискуссируют, к чему это может привести и как (не) следует позиционироваться на рынке в этот период. Также обсудим (сюрприз-сюрприз!) спектр в BTC/USD и объединение в ETH/USD вокруг отметки в $2000. Заместо альткойнов (их мы не включили), завершим обзор маленьким рассуждением о предполагаемых последствиях возврата волатильности на рынок.

https://coinmarketcap.com/coins/views/all/ Биткойн: зона ожидания волатильности График выполнен в TradingView График выполнен в TradingView

Биткойн/бакс как и раньше в спектре, определяемом поддержкой на уровне $32,3 тыс. и сопротивлением у $38,2 тыс., в каком стоимость провела уже 8 недель попорядку.

Таковой недельный спектр не давал бы много поводов для жалоб, если б стоимость часто торговалась на его границах. Но заместо этого мы смотрим существенное понижение волатильности, что привело к формированию еще наиболее узенького спектра меж $32 тыс. и $35 тыс.

Покупка у ~$32 тыс. для реализации у ~$38 тыс. (на больших таймфреймах) может предоставлять применимое соотношение риск/доходность. Но покупка у ~$32 тыс. для реализации у ~$35 тыс. еще наименее презентабельна, в особенности беря во внимание, что отскоки стают все слабее.

Поддержка ($32,3 тыс.) — как и раньше поддержка. Сопротивление ($35 тыс., $38 тыс.) — как и раньше сопротивление. Соответственная их отторговка могла быть действенна на ранешном шаге, но сейчас эти способности еще наименее презентабельны.

Аргумент «ТА-гуру» криптотвиттера обычно заключается в том, чтоб дождаться закрытия через границу, и приобрести или реализовать, лучше, на ретесте пробоя. Это отменная мысль, но чуть ли выход из спектра будет так щадящим; та же недельная свеча, на которой сработает сетап, скорее всего, и достигнет сходу мотивированного уровня для прорыва спектра.

В заключительной части мы обсудим этот момент подробнее. А пока мы в режиме ожидания.

Ethereum: стрижка у $2000 График выполнен в TradingView График выполнен в TradingView

Курс ETH временно «наклеился» к $2000. Это дневная область поддержки, совпадающая также с главный недельной структурой ($1800–1940).

На прошлой недельке рынку как на блюдечке был преподнесен бычий сетап (недельное закрытие выше $1800–1940 с ретестом уровня $1940–1960 на дневном таймфрейме). Но наилучшее, что он сумел по этому поводу показать, — это достигнуть наиблежайшего сопротивления ($2400), до этого чем скорректировать все восходящее движение и сформировать короткосрочный наименьший минимум на дневном таймфрейме. Совсем не вдохновляющий итог для неплохого сетапа.

Дневной график возвратился к той же поддержке ($1940–1960), но интереса это уже не внушает. На техническом уровне, рынок имел отличные шансы на мощный отскок от этого уровня (тем наиболее с учетом совпадения с недельной структурой), но импульс оказался слабеньким.

Как и в BTC/USD, похоже, что этот спектр будет разрешаться на недельном таймфрейме. А означает, наше внимание вновь сосредоточено на недельной поддержке $1800–1940. Ниже этого — $1400.

Сопоставление с биткойном применимо и тут: рынок запирается над недельной поддержкой, но ничем не может повеселить трейдеров, пожелавших на этом приобрести.

Если недельная поддержка отработает, мы ожидаем, что признаки данной нам силы должны будут проявиться и на дневном таймфрейме. Восстановление в спектр выше $2100 было бы неплохим началом, но главным объектом внимания для нас остается упомянутый выше недельный кластер $1800–1940.

В ETH/BTC ситуация не поменялась.

Почему это таковой отстой — писать технический обзор на данной нам недельке

В таковой ситуации пробовать угадать движение рынка — это как подбрасывать монетку.

Вы сможете сконструировать убедительный тезис о том, что срочное сокращение рисков со стороны Китая подступает к концу, и реализации были выкуплены опытнейшеми игроками рынка у $30 тыс. У продавцов, так сказать, завершаются монеты. Рынок предпринял несколько попыток продолжить нисходящий импульс, включая дневные закрытия ниже $30 тыс., но на недельном таймфрейме поддержка сохранялась, невзирая на шквал негативных новостей из области регулирования в разных юрисдикциях. Попытка медведей провалилась. Сейчас лишь ввысь!

Неувязка, но, в том, что с таковым же фуррором можно сконструировать и не наименее убедительный медвежий тезис.

Настоящие масштабы глобального регуляторного давления неопознаны: полностью возможно, что мы находимся лишь посреди этого пути. Рынок консолидируется у поддержки и отскоки с каждым разом стают все слабее. На техническом уровне, это объединение опосля большого падения; нередко это является паттерном продолжения тренда. Тестирование поддержки у $30 тыс. без положительного продолжения сделало «эффект пола», как у $6000, когда вы продолжаете брать у поддержки, поэтому что это похоже на «легкие средства», а позже обнаруживаете себя по уши в убытках. Вы не получаете такового количества попыток для покупки у реального дна. Попытка быков сформировать убедительный отскок провалилась. Сейчас лишь вниз.

Видите делему?

Не считая того, волатильность свалилась до значений, близким к наименьшим. Она не будет находиться на таком уровне вечно. Чем подольше объединение, тем посильнее движение по ее окончании. Из этого можно сделать несколько принципиальных умозаключений.

Во-1-х, если вы приобрели и оказались неправы, то утраты вам, по-видимому, будут очень существенными. Если при пробое поддержки $30 тыс. вы окажетесь не по ту сторону, стоимость закрытия убыточного лонга, быстрее всего, будет очень отстойной. Ожидаемое соотношение риск/доходность можно сходу смело выкидывать в мусорное ведро.

Во-2-х, если вы продали и оказались неправы, то утраты вам, по-видимому, будут очень существенными. Сопротивление $35 тыс., быстрее всего, немедля улетучится, и стоимость закрытия вашего шорта и/либо оборотной покупки будет очень отстойной (и, возможно, аккурат под сопротивлением).

В конце концов, если вы спозиционированы не положительно и не отрицательно либо просто выжидаете вне рынка, то, быстрее всего, упустите огромное движение. Если лишь вы не кудесник микротаймфреймов, быстрее всего, наиблежайшие уровни поддержки/сопротивления будут красиво уничтожены, без мельчайшего шанса на какие бы то ни было «доказательства» и ретесты. К тому времени, когда торговые системы на старших таймфреймах дадут для вас сигнал, движение, возможно, будет уже близко к собственной цели. Не плохая новость заключается в том, что прорыв спектра, быстрее всего, будет весьма мощным. Знать, чего же созодать буквально не следует, — это половина дела. Если стоимость устремится ввысь, то ранешние пробы словить корректировку, возможно, завершатся вам очень грустно. Если рынок обрушится, то ранешние пробы «ловить ножики», возможно, завершатся вам очень грустно.

DonAlt выразил это как недозволено лучше: «В таковой ситуации вы или имеете жесткое мировоззрение, или не в рынке, поэтому что все другое может просто убить ваш депозит».

Биткойн может свалиться до $20 тыс. (либо ниже) и все равно быть неплохой покупкой. Либо он может вырасти до $45 тыс. и сделать сетап для реализации. Этот спектр — отстой. Мы предпочтем вести торговлю на остальных уровнях, и пропуск огромного движения — это стоимость, которую мы полностью готовы заплатить.

Самосохранение [себя на рынке] важнее.

 

Статья не содержит вкладывательных советов, все высказанные суждения выражают только личные представления создателя и респондентов. Любые деяния, связанные с инвестициями и торговлей на рынках, связаны с риском. Подходите к принятию собственных решений трепетно и без помощи других.

Делитесь вашим воззрением о данной нам статье в комментах ниже.

Author: Anonim